江油第四人民医院及骨科医院改扩建项目财务评估报告.docxVIP

专项审计报告 川光审字(2018)第151号 委托单位：江油市卫生和计划生育局  四川光华会计师事务所有限责任公司专项财务评价 投资估算明细如下表（单位：万元）：[ 序号 合计 2020 倬 一?江油市第四人民IK院 1 工程费M 5212.40 858 86 435154^ 2 附属21其他费用 2*000 2?000 3 工程建其它费用 ??.607.60 607.60 4 预各费 10000 10000 5 发行费用 5.00 5.00 6 建设期发债利息 225.00 225.00 7 总投旋 R5JU6 M7I.I4 二、江泊市骨科庆院 8 工检费用 2.00996 401.99 9 工程建设其它费用 134.76 7.14 101.07 26.5$ 10 H（各费 21.45 1609 5.36 11 发行费用 1.70 1.70 12 建设期发债利息 76.50 7650 13 总校旋 2U44J7 7.14 1303-33 390 三、AH- 14 总投费 M74J7 866.00 7J74A7 390 江油市第四人民医院建设工程总投资是依据《江油市第四人民医院门诊住院综合楼等业 务用房改造工程可行性研究报告上该可研报告已通过江油市开展和改革局审批，批复文件 为江发改12016]296号. 江油市骨科医院建设工程总投资是依据《江油市钟科医院新建医技住院线合业务楼及 附属配套用房工程工程可行性研究报告》和2018年江油市骨科医院《关于增加新建医技住 院综合业务楼及附属配套用房工程投资规模的请示》（江骨医发[2018]6号）文件及相关材 料，该可研报告及后续上报相关材料已通过江油市开展和改革局的审批，批复文件为江发改 [2016] 246号和江发改[2018] 70号. （2）资金筹措方式四川光华会计师事务所有限费任公司专项财务评价 江油市第四人民医院建设工程总投资6, 430.0（*元工内中费本金拟定为1,430.00万元，占比约为22.24%,由医院自斛解决：其余5,000.00扁由过发还项债券解决。 江油市骨科医院建设工程投资估算2,244.37万元，族中资本森泌勺543（啰，占比约为24.25% .其余1,700.00万元通过发行专项债券解决. 筹资计划明细如下表： 筹资计划明细表 单位：万元 序号 29H 合计 2018 年 2019 年 2020 年 1 总筹资 674.37 W6.00 7272.27 536.10 2 其中：计划发行《|券 3 资本金投入 1,974.37 弘6 00 572.27 53610 5、资金平衡 在对工程收益预测及其所依据的各项假设前提下，本工程预期产生的收益能第合理保障 归还专项债券的本金和利息费用，实现工程收益与融资自求平衡. （三）工程收益与及现金流预测工程说明 1、工程收入预测 （1）江油市笫四人民医院门诊住院综合楼等业务用房改造工程 1）历史运营情况江油市第四人民医院历年门诊人次及收入表 年份 年门建人次 门诊收入（元） 普注 2015^ 130226 13,巽 1357.32 门建人次数1K来源于系统统计.收入数据 *源于历年财务报友 2016 年 144591 I3.66S,M2 63 2017 年 102594 ll.856,722J 8 合计 377411 3 次均门诊收入 103 09 四川光华会计师事务所有强奏任公司专项财务评价江油市第四人民医院历年住院 绅院）人次及收入表 年份 年住院人次 住院收入（元）J 2015 年 II187 59,419,126.70 “谈人次数据东3?版（咸金沙教收 来被于历年财务报丧 2016 年 12226 7?, 100,338.07 2017 年 11411 . 合计 34824 211.643.828 41 次均“日收入 2）门诊人次、住院人次预测. 根据历史数据，本工程对江油巾第四人民医院的年门诊人次、年住院人次陵测如下: 新工程建设期间（2019年中旬竣工，2019年下旬投入使用），原院由于现行规模及设备 配巩原因，门诊人次基本饱和，按保守原那么预计2019年门诊人次按照2017年人数不予增氏. 新工程建成后，可接纳门诊人次将大幅上涨（本新增工程设计423人次/日）.本工程测算以 医院历史数据为基数.按“高?低”的增长速度，以后增长速度减缓，最终处于秘定的方式 测算，按保守预测，到2024年入门诊及到达790人次/日（含原院门诊人次）. 江油市第四人民医院2017年病床使用率已到达95%,按谨慎性原那么，2019年建设期间 住院人次不预测增长.新工程建成后，年住院人数根据《江油市第四人民医院门诊住院综合 楼等业务用房改造工程可行性研究报告》,结合医院实际情况,本工程测尊病床使用率按95% 取值.周话次数取