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财务部基本职能说明书 直接上级 部门性质 会计核算、成本分析、预决算、财务管理、资金管理、印章证照管理 主要职能  计划与制度执行 会计核算 成本控制 认真遵守并执行会计法和税法以及国家与地方有关的法律、法规。 负责制定公司财务管理、会计核算、业务统计等内控制度和岗位 责任制，督促、检查各项制度的实施和执行。 3）组织编制公司资金、成本、费用、利润等有关的财务计划。定期 检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。 在主管领导下，做好会计核算工作 根据国家规定的会计制度和财务要求，设置总账账户和有关的明 细账户，处理核算过程中的有关业务问题，做到手续完备，数字准确， 账目清楚 负责月末账的核对工作，在账账相符的基础上编制有关转账分录 ，在总账科目余额平衡的基础上及时编制会计报表 4）及时清理债券、债务，对各种应收款要及时提醒客户部催收，对 需付的款项在手续完备的前提下，根据资金情况及时付清，保证信誉 5）负责固定资产的管理。正确办理固定资产的购建、转移、 处置等手续，按规定计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物相符。 5）负责对各类账单、凭证、账册和报表的整理、装订和保管工作、未经办理手续和有关领导批准，财务会计档案不得调离和外借 6）完成上级交办的其他任务 负责公司成本核算工作，正确计算成本、费用，并对项目成本进行考核，按时编制月、季、年度会计报表， 2）营业部门的成本核算，并根据采购部和仓库转入的各种单据和票证，编制结算成本、记账凭证及登记账簿。 3）根据各部门的经营状况，提出改进意见，设法降低成本，提高经济效益。 组织制订公司年度整体经营预算，并监督各部门预算执行情况 成本预算的监督执行 预决算管理 3）配合进度管理，提供相关工作计划和完成情况，以配合项目进度计划的编制和调整 4）做好年度项目决算、会计决算工作 负责公司的融资及资金管理工作，编制资金计划 负责对公司投资活动进行财务分析和论证，参与合同评审工作 负责公司纳税申报和税务筹划工作；负责公司工商及税务的年检工作 4）负责开展财务分析工作并编写经济活动分析报告。组织经济活动 财务管理 分析会 参加有关的经营会议，参与公司经营决策 总结经验，找出经营活动中的问题，提出改进意见和建议 组织外部审计机构对公司审计 8)负责公司会计档案的整理、装订和保管工作；负责销售合同备案管理工作 1）办理现金收支和银行结算业务，及时登记现金和银行存款日记账， 保管好有关印章、空白收据、空白支票及有价证券，确保货币资金的安全 收支管理 2）负责及时办理业务款项的结算，负责开具销售发票，积极主动开 展业务款项的催收工作，并确保结算资金的安全 负责按时上交各种税费 负责公司员工工资的发放工作。 印章、证照管理 其他职能  负责公司印章、证照的管理，妥善保管和正确使用公司印章和介绍信 负责公司任务单、租出单、租入单的统计上报 负责对公司员工进行财务相关制度和工作流程培训。 认真完成上级领导交办的其它工作。