财务部工作管理制度.pdfVIP

构思新颖，品质一流，适合各个领域，谢谢采纳 公司 财务部工作管理制度 为健全财务管理体系，规范公司的财务管理，明确财务部工作 人员的工作职责，提高财务工作的效率，保证公司正常运转，根据 会计法的相关规定，特制定本制度。 一、财务部职责 1.围绕公司的中心工作，履行财务计划管理职责、财务收支职 责，参与公司重大经营活动，做好领导的参谋。 2.建立科学、规范的财务管理制度和会计核算制度，制定合理 的财务工作流程及财会人员标准和考核办法。 3.负责编制公司年度财务计划，拟定公司各项财务控制指标， 并对公司经营提出合理化建议。 4.科学合理调度资金，发挥资金最大效益。 5.负责财务的日常核算工作。 6.负责公司收入管理。包括土地开发收入、工程代建收入等， 完善收入管理制度与流程，加强与财政、国资、新城办、其他投融 资公司等单位的联系与沟通，做好各项收入的应收尽收和及时入账 工作。 7.负责公司支出管理。完善支出管理制度与流程，加强与公司 其他部室、外部单位的联系与沟通，做好对内、对外各项支出资金 的审核、拨付工作。 1 构思新颖，品质一流，适合各个领域，谢谢采纳！ 8.负责公司员工工资发放工作。 9.负责公司债务资金的还本付息工作。与金融机构加强沟通， 确保按期支付利息、按时归还到期贷款，保持公司良好的信用记录。 10.负责实物资产的账实核对，定期对固定资产等实物资产进 行账实核对。 11.负责财务信息的收集、整理和上报，做好本部门有关工作 的宣传报道。 12.负责会计档案整理和保管。 13.加强与政府、财政、税务、国资、审计等部门的联系与沟 通，为公司开展业务创造良好的外部环境。 14.加强与券商、审计、评级等社会中介机构的联系与沟通， 为公司开展融资业务提供财务数据支持。 15.完成公司交办的其他工作。 二、财务总监岗位职责 1.负责拟定公司财务管理各项制度。 2.负责拟定公司年度财务收支计划。 3.参与公司重大经营活动，做好领导的参谋。 4.负责财务复核工作。根据会计法的规定，对公司各项支出， 实行会计监督，进行财务复核，对不真实、不合法支出，不予办理。 5.负责保管、使用财务专用章、法人章等银行预留印鉴和网银 复核。 6.定期向公司主要领导汇报财务工作，反映公司的财务收支情 2 构思新颖，品质一流，适合各个领域，谢谢采纳！ 况、银行资金数据和存在的突出财务问题。 7.定期召开财务部会议，组织财务人员会计专业知识学习，提 高专业素质。 8.协调与财政、国资、税务、审计等外部关系。 9.协调财务部与公司其它部门之间的关系。 10.完成领导交办的工作。 三、财务部员工岗位职责 （一）出纳岗位职责 1.负责开立银行结算账户。包括基本存款账户、一般存款账户、 专用存款账户和临时存款账户。 2.负责办理现金收付业务。现金出纳应严格遵守现金开支范围， 认真审查各种报销或支出的原始凭证，不坐支、不挪用，不白条抵 库，保持库存现金不超过规定的限额。 3.负责办理银行结算业务。银行出纳应严格按照支付结算办法 办理银行收支业务，认真审查各种原始单据，不得签发空头支票、 印章与预留印鉴不符的支票。 4.根据审核无误的收支凭证及时登记现金辅助日记账和银行 存款辅助日记账，定期与会计进行核对。 5.负责保管现金和各种有价证券，月末与会计进行核对，保证 账实相符。 6.负责保管空白收据、空白支票、工商登记证、贷款卡、开户 许可证、银行开户协议等，确保安全。 3