华设集团公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告.docxVIP

1 华设设计集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用 可行性分析报告 (修订稿) 为进一步提升公司核心竞争力， 增强公司盈利能力， 华设设计集团股份有限 公司(以下简称“公司”或“华设集团”) 拟公开发行 A 股可转换公司债券(以 下简称“可转债”)募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可 行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币40,000.00万元 (含40,000.00万元)，扣除发行费用后，拟投资于以下项目： 单位： 万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额 1 华设创新中心项目 34,527.25 28,000.00 2 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 合计 46,527.25 40,000.00 本次发行募集资金到位前， 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行 投入上述项目， 并在募集资金到位之后用募集资金置换先期投入的自筹资金。本 次发行募集资金到位后， 若实际募集资金金额(扣除发行费用后) 少于上述项目 拟以募集资金投入金额， 在最终确定的本次募集资金投资项目范围内， 公司将根 据实际募集资金数额， 结合公司经营情况及项目建设情况， 调整并最终决定募集 资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额， 募集资金不足部分由公 司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目实施的相关背景 (一) 数字经济加速基础设施数字化、智慧化发展 数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态， 已成为重组全球要 素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。近年来， 随着大数 据、云计算、人工智能、物联网、区块链和5G等新一代信息技术的不断迭代， 2 数字经济快速发展， 数字技术与实体经济深度融合， 推动了生产方式、生活方式 和治理方式的深刻变革， 而基础设施建设作为国民经济的主要组成部分， 已成为 我国数字化、智能化转型升级的重要环节。 2021年12月， 国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》， 在基础设施方 面， 要求稳步构建智能高效的融合基础设施， 提升基础设施网络化、智能化、服 务化、协同化水平， 加快推进能源、交通运输、水利、物流、环保等领域基础设 施数字化改造， 推动新型城市基础设施建设， 提升市政公用设施和建筑智能化水 平； 在城市建设方面， 要求深化新型智慧城市建设， 推动城市数据整合共享和业 务协同， 提升城市综合管理服务能力， 完善城市信息模型平台和运行管理服务平 台，因地制宜构建数字孪生城市。 同期，交通运输部出台《数字交通“十四五”发展规划》提出加快建设交通 强国， 大力推进交通新型基础设施建设， 统筹交通基础设施与信息基础设施融合 发展， 通过先进信息技术赋能， 推动交通基础设施全要素、全周期数字化， 建设 现代化高质量国家综合立体交通网，促进交通运输提效能、扩功能、增动能。 伴随数字城市、数字交通等相关规划和政策的出台。面向未来基础设施数字 化、智能化发展方向， 聚焦具有前瞻性、核心竞争力的关键技术数字化产品研发， 是未来行业发展的新挑战。 (二) 绿色化与数字化深度融合推动行业低碳发展 “十四五”是我国“双碳”发展的关键时期。大力推动绿色化和数字化深度 融合、能源结构绿色转型， 持续提升能源使用效率， 大幅降低碳排放及环境影响， 促进能源综合利用与资源循环利用， 充分发挥数字赋能作用，是助力经济社会发 展、开启绿色低碳之路的关键。 2021年10月，在北京召开的第二届联合国全球可持续交通大会将“推动大数 据、互联网、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合”“加强绿色基础 设施建设， 推广新能源、智能化、数字化、轻量化交通装备”作为重要主题。交 通运输行业作为能耗和碳排放的三大行业之一， 低碳发展已势在必行。未来交通 行业将进一步调整用能结构， 推广低碳交通装备， 调整运输结构， 大力发展水运、 轨道等低碳或多式联运， 同时推进基础设施绿色低碳化建设改造， 强化科技创新 3 支撑，提升综合运输的效率，提供更多的节能、环保、低碳的交通运输服务。 2022年3月，住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出 到2025年， 城镇新建建筑全面建成绿色建筑， 建筑能源利用效率稳步提升， 建筑 用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，基本形成绿色、 低碳、循环的建设发展方式。 综上，为加快推进“双碳”战略落地， 围绕“零碳”目标加速构建高效、低 碳、绿色、智能的交通与城市运营体系， 瞄准绿色低碳新赛道， 着力聚焦新技术、 新工艺、新材料、新装备、新能源等方面发展，是未来行业发展的新机遇。 (三) 车路协同与新基建构建自动驾驶新空间 从自动驾驶全球