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编制相关凭证及报表相关部门申请付款审核付款凭证支付现金①由付款申请部门的相关人员提出付款申请，
编制相关凭证及报表
相关部门申请付款
审核付款凭证
支付
现金
①由付款申请部门的相
关人员提出付款申请，
填制付款审批单，呈交权限领导进行审批
②付款申请人根据本企
业相关领导的审批权限规定，持付款审批单办理逐级审批手续
③会计主管或财务主管
审核付款凭证的合法性、合理性、完整性和正确性，重点审核该付款申请是否在现金支
付的范围内
②相关领导审批
①填制
付款审批单
获取付款批准单
会计人员
填制付款凭证
提交原始单据
③审核付款凭证
是否开具
增值税发票
是
否
编制记账凭证并登记账簿
国税局确
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