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操作手册对付会计预支款 操作手册对付会计预支款 操作手册对付会计预支款 ERP系统操作手册 对付-预支款操作手册 作者: 财务项目组 创办时间： 2003 年5月13 日 更新时间： 年 月 日 控制号： 版本： 1。0 版权全部归?2003徐州维维食品饮料股份有限公司 确认: 财务组组组长 改正记录 时间作者版本改正参照 2003-5-14财务项目组1.0无前一版本 批阅 姓名职位 传阅 名称 地点 1 TeamDatabase ProjectLibrary 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 4180537572.docPage:ii 目录 改正记录I 1介绍4 1。1目的4 1.2适用范围4 1.3主要内容4 1.4文档依照4 2流程图5 3预支款工作程序6 3。1业务内容6 3。2工作步骤6 4预支款操作指南7 4。1付款申请7 4。2支付预支款10 4。3核销预支款12 4.4撤消核销预支款13 4。5撤消预支款14 4180537572.docPage:iii 介绍 1.1目的 经过对预支款的办理来实现相应的帐务办理及财务管理的需求。 1.2适用范围 本手册适用于财务中心办理预支款管理的最后用户使用。 徐州维维食品应料股份有限公司本部 徐州维维乳业有限公司销售分公司 1.3主要内容 本手册主要包含以下内容: 流程图 工作程序 操作指南 1.4文档依照 本手册的主要依照是: 业务调研报告 TO—BE流程图 业务解决方案 需求解析报告 4180537572.doc介绍4of14 流程图 4180537572.doc 流程图 5of14 流程图 5of-4180537558 流程 图5of-4180537558 预支款工作程序 3.1 业务内容 序号 业务内容 工作内容 说明 1 输入 录入预支款发票 财务部审查预支款申请 预支款申请及审批 2 对预支款支付 付款 财务支付预支款 3 收到发票核销预支款 核销预支款 核销预支款对应的发票 预支款调整 预支款的调整 撤掉核销与撤消预支款 3.2 工作步骤 步骤 负责人 工作内容 输出单据 审批人 操作步骤 1 采买会计—付 审查预支款申请并录入系统 录入预支款发票 款 采买会计—付 对预支款发票进行全额支付 付款 款 采买会计-付款 收到发票核销预支款 核销预支款 采买会计-付款 对于错误的付款或核销可以撤消预支款或 预支款的调整 撤掉核销预支款 4180537572.doc 预支款工作程序6of14 预支款工作程序6of-418053755 预支 款工作程序6of-4180537558 预支款操作指南 4.1付款申请 第一步、路径：发票录入发票批 第二步、新建发票批或在已有批上增添发票，点击“发票按钮.参阅发票录入 第三步、在“发票窗口中选择发票种类为“预支款,而后输入其余基本信息。 参阅发票录入 4180537572.doc预支款操作指南7of-4180537558 第四步、点击“分配”按钮，进行人工输入分配。填写分配金额. GL日期、账户的预支款科目系统自动带出. 第五步、关闭上图窗口，点击“活动”按钮一一进行考据、审批并创办会计科目。 参照发票的考据和入账 4180537572.doc预支款操作指南8of-4180537558 第六步、存盘保存，发票生成. 在“工具”栏的“查察会计方法中可以查察该笔预支款的会计分录. 4180537572.doc预支款操作指南9of-4180537558 说明:只有完整审查无误的发票，方可进行付款和核销业务。对于不吻合审批条件的发票 会在发票审查时供应暂挂原由以供盘问与办理. 4.2支付预支款 对有问题或有错误的付款可通知银行中断付款，而后作废该付款(须在银行未付款从前）。 预支款可以采纳完整付款也许其余的付款方式，但一定全额支付。 第一步、路径：发票〉录入〉发票 第二步、输入供应商名称和发票编号等信息，点击“查找”。 4180537572.doc预支款操作指南10of-4180537558 第三步、在发票的“活动1窗口中选择“完整支付框来直接进入“付款窗口支付. 一定在全额支付预支款以后才能对该发票核销预支款。 第四步、系统会弹出付款窗口，填写付款的种类、银行账户、付款金额等信息，存盘保存。 参阅对付-付款中的工作台付款 4180537572.doc预支款操作指南11of-4180537558 第五步、点击“活动”按钮，进行创办分录.可查察支付预支款分录。 4.3核销预支款 收到供应商的发票后核销发票对应的预支款 第一步、路径：发票〉录入发票 在发票的查找窗口中，盘问要被核销的采买发票。参阅支付预支款 第二步、点击“活动”按钮。 4180537572.doc