燃气公司物资采购管理办法及台账模板.docxVIP

燃气公司物资采购管理方法及台账模板 目录 TOC \o 1-5 \h \z 第一章总那么2第二章机构与职责2 第三章物资分级3第四章采购计划3 第五章供应商的考核评价4第六章采购实施6 第七章仓储与供应11第八章物资统计12 第九章监督与责任13第十章附那么14 驻厂监造（监造物资品种见附件8）。 第三十三条 对重要物资或国家规定需要进行强制质量检验的物资, 公司按规定委托质量检测机构进行检验。检验不合格的,不得使用， 由公司向供应商索赔。 第三十四条 严格执行集团公司采购产品质量监督抽查结果，杜绝 不合格供应商的物资采购。公司应加强对不合格物资的管理，明确 不合格物资的处置方式和程序，及时有效地进行合理处置，并做好 相关记录。经技术或质量部门认可批准可降级使用的，要做好使用 跟踪，制定预防措施。 第三十五条 AA燃气公司采购中心与山东分公司建立采购物资质 量问题、事故与纠纷反响和处理机制，确保及时发现、有效处理， 处理结果及时上报。 第三十六条 公司建立物资采购质量管理台帐，保证采购物资质量 具有可追溯性。 第四节价格管理第三十七条 物资采购价格根据不同的采购方式分别确定。 （一）采用电子商务网上采购方式的，执行电子商务网上价格； （二）采用招标采购的，执行核准的中标价格； （四）采用竞争性谈判方式采购的，执行核准的竞价价格； （四）采用询价方式采购的，执行核准询价价格。 第三十八条 AA燃气公司采购中心负责对物资采购价格进行采集、 汇总、分析和发布，组织建立物资采购指导价格目录，该目录实行动态管理。 第七章仓储与供应 第三十九条公司物资仓储管理实行统一管理、分级负责的体制。 第四十条公司按照物资仓储管理制度和标准，组织开展库房建设 和物资仓储管理工作。 第四十一条 公司依据物资采购合同、验收标准和程序要求认真组 织验收工作，对到货物资按程序要求在规定时间内完成各方验收确 认工作，并及时归档验收资料。同时将有关信息按要求及时.、准确 的录入物资采购管理信息系统。验收不合格的物资，不得入库。 对直达送料物资，公司及时组织现场验收。对验收不合格的，使用 单位有权拒绝接收。 直接采购物资交货地在需求地的，到货验收由公司负责。 采购物资到货后，公司物资部门组织相关人员对到货物资验收入库。 物资验收入库后，公司根据需求办理物资出库手续，交付使用单位， 同时依据财务管理的有关规定和采购中心审核后办理结算付款业务 （留质保金），对于资产类物资按公司相关规定程序进行转资。 第四十二条 公司制定合理的库存储藏定额，并对仓储物资数量和 质量定期盘点，防止积压和毁损。建立应急物资储藏，保证突发性 事件的物资供应。 第四十三条 公司根据物资质量特性，制定装运、存储、保管和保 养措施，防止入库物资质量下降或报废。 第四十四条 物资出库原那么上实行先进先出，按程序发放，做到手 续齐全，发放无误。定期组织计划、财务、保管、配送人员对账， 做到账目准确、账物相符。物资出库发放应严格履行程序。及时提 供出库物资的相关技术资料和质量证明材料。 第四十五条公司根据物资采购计划组织供应，需要进行安装或售 后服务的，应安排服务人员到达现场，对生产急需和需要送货的物 资应组织配送。 第四十六条 公司跟踪物资供应情况，对供应过程中出现的问题及 时协调解决。 第四十七条 公司定期开展调剂余缺，盘活库存物资，加快周转， 减少积压和闲置物资。 第四十八条 对积压物资，应通过调剂、代用等措施加以利用。 第八章物资统计 第四十九条公司将所有采购物资纳入物资统计范围。 第五十条公司建立物资统计原始记录和台账，对物资购入、消耗、 库存、周转等情况进行统计。 第五十一条 公司按照规定的报表格式，于每月25日向AA燃气公 司采购中心上报本月物资统计报表，每年2月20前上报上年度物资 统计年报。 第五十二条物资统计应当及时、准确、全面，不得虚报、瞒报、 拒报、迟报，不得伪造、篡改。 第五十三条公司运用科学的统计分析方法和现代化手段，定期分 析物资统计信息，提出优化物资采购管理措施。 第九章监督与责任 第五十四条 AA燃气公司采购中心对所属单位物资采购管理工作 进行指导、检查、考核，具体考核方法由采购中心确定。 第五十五条 AA燃气公司和山东分公司审计、纪检、监察部门按照 各自的职责范围，对物资采购工作进行定期或专项审计、监察，由 纪检监察部门对违规违纪行为进行处理。 第五十六条 违反本方法规定，有以下情形之一的，给予批评教育， 情节较重的，按照有关管理人员违纪违规行为处分规定给予处分： （一）未按照规定订立书面采购合同，或未按照规定方式进行采购 的； （二）无计划采购非应急物资，或盲目制定物资采购计划造成物资 积压的； （三）未经授权批复擅自采购物资的； （四）未经批准选择无市场准入资格