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出纳的主要工作职责 出纳的主要工作职责 1 负责相关银行业务的办理(开户、销户等)，与境外银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展; 负责每日资金收付和核对，编制资金周报，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况; 负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度; 对上报的资金预算做滚动跟踪; 完成主管分配的其他任务。 出纳的主要工作职责 2 1、 负责学校的日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况; 2、 协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报; 3、 做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理; 4、 协助会计对收据、票据进行正确开具及管理; 5、 按会计规范要求做好财务报账凭证的收集