资金管理新规制度.docxVIP

资金管理制度 第一章 现金管理 第一条 各单位现金使用范围应符合国家《现金管理措施》要求，严格控制现金结算，超出结算起点付款应经过银行结算；特殊情况下需要现金结算，必需取得对方收款收据。各企业、单位不得为任何单位和个人套取现金。 集团应在下列范围内支付现金： （一）支付给职员工资、津贴、奖金及劳保福利等开支； （二）个人劳务酬劳； （三）报销（或借支）差旅费、业务费、修理费等； （四）结算起点以下零星支出； （五）集团董事长、总裁、各企业总经理同意其它尤其支出。 第二条 各单位应核定库存现金限额，库存现金限额以企业、单位 3-5 天日常见量为准，凡超出库存现金限额部分必需立即送存银行。企业现金