财务出纳工作职责2021工作职责.docxVIP

财务出纳工作职责 财务出纳工作职责 2021 工作职责 出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理， 对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。 现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。 支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票; 对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人;应定期监督支票的收回情况。 办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。 收付现金双方必须当面点清，