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2 - 1 - 公司司库管理系统执行管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强**（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）资金管理，严格银行账户管理，严控资金支付审批权限，规范资金收支程序，实时监控资金收支信息，提升资金管理效率，全面统筹集团公司资金资源，实现资金管理精细化、信息化，结合集团公司司库管理系统开发运行实际，制定本办法。 第二条 本办法所称司库管理系统是指集团公司委托外部研发单位开发的资金管理综合平台系统，主要包括银行账户管理、资金收支管理、资金集中管理、融资管理以及决策支持管理等。 第三条 本办法适用于集团公司合并范围内全部单位及集团公司重点合并外单位（以下简称“各所属单位”，具体单位及所属关系见附件），重点合并外单位是指持股比例为50%或被投资单位的资金运营对集团公司有重大影响的合并外单位。上市公司另有规定的从其规定。 第四条 司库管理系统执行原则。一是安全性原则，安全是司库管理系统开发应用的基础，各所属单位应严格按照本单位资金管理相关规章制度及司库管理系统相关操作要求组织实施，确保资金安全。二是全面性原则，全面监控资金信息是司库管理系统开发应用的重要部分，各所属单位资金收支信息要及时全面记录至司库管理系统，确保资金收支信息监控的全覆盖。三是统一性原则，司库管理系统的实施将进一步整合集团公司合作银行资源，各所属单位应结合实际统一支付出口，力争将资金收