被审计单位需准备资料清单.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 资料名称 说明 审计期间会计报表及附注 包含主表，附表及年报附注 全部账目 全部会计凭证 审计期间 科目余额表 银行存款对账单，余额调节表 审计期间所有账户全部银行存款对账单和审计期末银行存款余额调节表 房屋、车辆等固定资产及无形资产产权证明（鉴定书） 长短期借款合同，抵押担保资料 固定资产盘点表 存货盘点表 标明固定资产名称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值 标明存货名称、规格、数量、单价、总金额 纳税申报表、缴款书、税务检查报告 所有税种内审期间纳税资料 所有往来明细 收支明细表 费用明细表 发票使用情况表 支票领、用、存及作废情况登记表 包含应收（付）明细，预收（付）明细及其它应收（付）明细 领购票号、金额；已使用的票号，金额；剩余的票号，金额 其他重要经济合同 工程预算及决算书 销售情况汇总表 总、分包合同 含租赁、贷款、保证保险、许可权、委托管理、长期投资、购销，专有技术等 营业执照复印件，公司章程、协议 财务会计制度及相关内部控制制度 含企业会计制度，会计核算方法，内部管理制度 关联方关系及其交易情况 税务登记证，纳税鉴定文件 国税、地税 重大诉讼，重要违纪事项，重要会议记录 账 务 资 料 备 查 资 料 其他 备查 资料 审计期间主营业务收支明细和其他业务收支明细 审计期间管理费用，财务费用，经营费用明细