财务部收费员.docxVIP

财务部收费员 是否对现金日记账做到日清月结；是否对现金做到有效管理； 月末及时对账；对各种有偿服务的收费进行分类记账，便于年终进行统计； 负责统一管理公司的发票和收据，做好各个部门的领用和报箱 工作；加强现金资金的管理； 做好采购物品的入库和出库工作，并做好领用登记；做好库存物品的保管工作并做好相关的工作台账； 做好物业费的业主收票金额与电脑业主缴费明细相符；10、监督各个部门考勤是否齐全，出勤是否认真，上班是否迟到早 退，是否干与工作无关的事； 11、做好各种钥匙的保管工作；12、做好电费的收支工作； 13、做好验钞机、过塑机和刷卡机的保管工作；14、做好员工领用各种物品的登记工作，做到借登相符； 15、做好固定资产的统计工作；16、做好低值易耗品的审核工作； 17、做好水费的收取和审核工作；18、做好纯净水的统计工作； 19、每季度对相关班组的固定资产进行核对，做好增加与消耗记录 工作；20、每月19号按时发放员工工资，特殊情况除外，对员工工资提前 支付与借支，应由员工出具书面申请，经过领导审核批准后方 可给员工结算工资； 21、对员工考勤与出勤认真核对，再上报公司；22、完成领导交办的其他工作； 23、工作中要爱岗敬业，与客服接待员相互配合共同完成其他收费 工作；24、对办理临时出入证和业主装修许可证，应在办理完毕后第一时 间通知秩序维护班，加强巡查； 25、对前来缴费的业主