自制的财务制度.docxVIP

精品 word 文档 值得下载 值得拥有 安徽省巨龙清洗有限公司财务规章制度 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 一、 现金管理制度 现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支 凡借现金 1000 元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。 劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。 各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。二、 支