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2018年企业现金管理制度 第一章 总则 2 第二章 审批权限及执行程序 3 第三章 核算管理 4 第四章 风险控制和信息披露 5 第五章 附则 6 第一章 总则 第一条 为规范公司现金管理业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称现金管理是指公司或控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置自有资金通过结构性存款