国有企业资金管理制度.docxVIP

国有企业资金管理制度 总则 第一条 为了加强公司对资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，根据国家有关法律、法规和《企业内部控制基本规范》及其应用指引，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度包括货币资金及与货币资金相关票据的管理。 第三条 本制度适用于公司本部及各分子公司。 资金管理职责 第四条 公司财务部是资金管理的职能部门，主要负责推进完善公司资金集中管理模式，监督分子公司资金及时集中；根据业务发展规划，拟定公司长、短期资金使用计划；制定统一银行账户管理政策，降低资金风险。 第三章 现金管理 第五条 现金管理基本要求 （一）公司相