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公司财务出纳岗位职责 职责一:公司财务出纳岗位职责 一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。 二、负责公司的涉税事宜,按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。 四、妥善保管库存现金和各种有价证券。 五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。 六、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。 七、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。八、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。 九、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。十、及时编制公司资金日报表、月报