工程成本控制及核算管理办法-附件.doc

附件1： ______________________工程 ______年___月份 工 程 收 支 报 表 批准：________ 审核：________ 编制：________ 浙江振丰___________________工程项目部 _____年___月___日 附件1-1： 付款申请表 日期： 年 月 日 单位：元 工程名称 累计应付 累计已付 本次应付 本次申请 风控内审部 审核金额 人工工资 材料（设备） 租赁费用 分包工程 其他费用 小计 项目负责人 意见 以上费用均为本工程实际发生，均由本人承担。 签字： 财务部意见 签字： 成本管理部 意见 签字： 风控内审部意见 签字： 分管领导意见 签字： 总经理意见 签字： 说明： 1.本表由项目部填报，一式两份，公司风控内审部、项目负责人各一份。 2.本表附表由项目部负责填报，须项目负责人签字确认。 3.材料供应商须提供供货量清单（盖章）。 附件1-2： _________________工程收支汇总表 一.已收款项 账户名称 汇入金额 已付金额 余额 基本户 工程专户 民工专户 小计 暂扣税金管理费7%： 实际可用金额： 工地其他收入： 其他工程转入资金： 可用资金合计： 二.支付款项 本月支付： 本月累计支付： 三.余额： 四.应支付工程款： 五.尚欠工程款： 六．公司借款及利息： 发票税额情况 发票进项税 发票销项税 差额 填报人： 审核人 ： 填报日期： 年 月 日 说明：本表由项目部财务填报，项目负责人审核，报公司风控内审部，作为付款申请表附件。 附件1-3： ___________________工程收支明细表 编制日期： 年 月 日 （金额单位：元） 序号 科目 单位（个人） 合同 累计应付 累计已付 本次应付 本次申请 欠付款 税率 备注 数量 单价 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 一 人工工资 钢筋班 _________班组 ...... 木工班 _________班组 ...... ...... 管理人员 ___________ ...... 小计 二 材料、设备款 钢材 ___________公司 ...... 混凝土 ___________公司 ...... ...... 零星材料 小计 三 租赁费用 钢管 ___________公司 ...... 塔吊 ___________公司 ...... ...... 小计 四 分包工程 土方 ___________公司 ...... 桩基 _________公司 ...... ...... 小计 五 零星费用 水电费 办公费用 ...... 其他费用 小计 六 项目收入 配合费 水电费 ...... 小计 七 其他工程转入资金 八 公司借款 及利息 合计 填报人 ： 审核人 ： 日期： 年 月 日 说明：1.本表由项目部财务填报，项目负责人审核，报公司风控内审部，作为付款申请表附件。 2.本表格为样表，项目部可根据项目实际情况进行调整。 附件1-4： 供货量清单 日期： 年 月 日 工程名称 供应商 名称 联系人 电话 材料名称 材料品种、规格 合同约定数量、单价、金额 累计供货数量（不含本次） 本次供货数量 累计价款 （不含本次） 本次价款 累计已收款 本次应收款 合同付款条款 供应商签章 说明： 本表由供应商填报，报公司风控内审部，作为付款申请表附件提交公司。 附件2： ___________________工程月度形象部位报表（上报