财务述职关述职报告7篇.doc

财务述职关述职报告7篇 　　财务述职关述职报告篇1 　　20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 　　一、日常工作： 　　1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 　　2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 　　3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 　　4、做好xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 　　二、其他工作 　　1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 　　3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 　　4、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 　　5、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。 　　6、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。 　　7、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 　　三、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。 　　我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况，我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展，以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都不见回音。 　　于是，我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力，使业务人员很是为难。 　　以上是我的述职报告，不足之处望指正！ 　　述职人：xx 　　20xx年xx月xx日 　　财务述职关述职报告篇2 　　各位领导、各位同事： 　　大家好！ 　　过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职情况汇报如下： 　　一、全年完成公司量化指标情况 　　公司全年给我部门的量化指标主要有五项： 　　一是资金上存率95%以上；我司全年资金上存率为98%； 　　二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级；我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标； 　　三是新开项目资金策划率100%； 本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。 　　四是全司利润总额8500万元；实际全年完成利润8560万元； 　　五是办理资金信贷类业务，投诉率为0；财务部全年办理各项信贷业务准确及时，全年未发生一起投诉。 　　二、全年所做的主要工作 　　20__年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作： 　　一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。 　　二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。 　　三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回7160万元，同时财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款2345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。 　　四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领导提供各种数据，及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。 　　五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。 　　六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平。 　　三、存在的主要问题和不足 　　20__年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进： 　　一是部门之间相互沟通的还不够； 　　二是分公司有一部分核定上交资金未及时收回来； 　　三是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况； 　　四是我本人工作作风还有待改进。 　　四、财务工作的初步设想 　　20__年财务除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作： 　　一是要兵马未动，策划