往来款项管理制度.docxVIP

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2022-10-25 发布于江苏
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往来款项管理制度.docx

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总则往来款项管理制度为加强公司往来款项的管理，保证往来款项的准确性，提高资金使用效率，根据财经法规规定，结合公司实际情况制订本制度。往来款项主要包括应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款。本制度适用于集团公司及控股子公司。应收账款管理范围根据合同约定满足收款条件尚未按时回收的款项，均应纳入应收账款管理范畴。依据项目进度可划分为预收款、进度款、验收款、审计款、质保款。管理部门应收账款的管理部门财务部，责任部门为业务部门。财务部负责应收账款计划下达与回收统计工作，业务部门负责应收账款的催收工作。应收账款的考核由财务部与人力资源部共同完成。过程管理过程监控：应建立过程