企业资金支付审批制度.docxVIP

PAGE PAGE 3 企业资金支付审批制度 第 1 章 总则 第 1 条 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控 制资金风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第 2 条 本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项目，均应符合集团公司年度预先 批准的范围和额度。 第 3 条 本制度主要规范集团内控股企业、附属企业及集团内各职能部门资金支付。 第 4 条 本制度适用于集团内部调拨、公司固定资产构建、维修、供应商货款、物资采购、借款、费用报销等付款 业务。 第 5 条 支付原则为“分级会审、适当授权、分工明确、各