2021年幼儿园现金管理制度.docxVIP

幼儿园现金管理制度 幼儿园现金管理制度范本 一、本单位所发生的现金收支业务必须通过出纳岗位人员办理。 二、根据《现金管理暂行条例》的规定，对不属于现金开支范围的业务要通过银行办理转账结算。购买各种物品领用现金一般不得超过 1000 元（含 1000 元），超过 1000 元的原则上用支票结算。 三、出纳人员按现金账户设置现金日记帐。出纳岗位人员根据审核后的现金收付款凭证，按顺序逐日逐笔登记。现金日记帐要做到日结月清，正确无误。 四、现金收入应当及时存入银行，不得随意坐支。库存现金的金额应控制在核定的库存限额（10000.00 元）内，也不得保留帐外公款。对于超限额的现金应及时送存银行。库存现金