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外贸企业工作流程介绍 29 一．外贸企业业务类型 自营进口 自营出口 代理进口 代理出口 内 贸 进料加工 来料加工 二．进出口企业的机构设置及外部联系 董事长/总经理、办公室、计划/财务部、贸易管理部、外销业务部（多个）、储运/单证 部。 , 对于大型外贸企业，每个外销业务部可能是一家分公司（内部再划分科室）、储运部变 成货运公司；另外可能有货源（采购）部、内销部、企业管理部门、样宣部门、电脑部 等；当然，更可能有外地分（子）公司、直属仓库和下属生产工厂。 , 有些企业将单证部的工作归入业务部门，即部门中设立单证员。 , 有一人从头到尾完成出口业务各环节。 （ , 国内外客户及其中间商 , 货源厂商 , 仓库、发运点 , 货运代理公司、船公司、航空公司等运输企业 , 海关、报关代理 , 港口、装运码头 , 商品检验、检测、检疫等机关 , 中国贸促会、各商会 , 经贸部委、外资委、经委、计委等国家行业管理机关与各级政府机关 , 外汇管理局 , 国内外银行 , 保险公司 , 财政局、税务局、审计局、工商管理局等 对于不同的外贸用户，同样称“进出口业务部”，具体承担的业务工作内容可能不同； 即使是同一公司，在不同时期，部门和人员职能也可能会调整。我们设计的软件至少应 基本上适应这种变动。 - 30 出口业务管理基本上是以《出口货物明细单》或《货运委托书》为中心，核 心功能是辅助业务人员快速出单和管理自己的出口业务等。该模块的主要数据流 程图如下： - 31 进口配额 进口许可证 自动读取数据 销售合同 登记、分配 申请表 数据读取 数据读取 收款台账 价格 项 数据自动生成 对比 进口合同 出仓单 成本核算单 （提货单） 审批 数据读取 各级预付货款单 T/T 进仓单 审批 L/C 信用证一开证申请 生成 进口报关 览表 书 审批 改证申 进口核销 请 进口单进口单证管理 报关委托书 自动 证财务 （业务认领其他单证制作） 传递 登记 - 32 付款台账 数据自 动生成 购货合同审批表 汇票委托书 各级 付款申请单 审批 数据自 动生成 审批 支票 购货合同 进仓单 数据读取 资金占用 库存报表 库存损益单 出仓单 货款情况 审批 客户提货 销售合同 （提单） 价格对比 数据自 动生成 各级 打印 销售合同审批表 审批 收款单 审批 进账单 进账台账 - 33 1 该包含了进口所有客户和出口的部分国外 客户。分类管理客户信息，为后续的业务提 供资料。 客户资料 该过程包含客户的询盘报盘（电话、传真和 E-Mail）过程，这些信息形成客户订单信息。 客户订单 在订单处应有查询现货库存的操作，以便指导 销售进程。 无，可以把有，可以把库存判断 进口合同 内销合同 订单信息转订单信息转 入进口合同 入内销合同 在做出仓前，需查询库存结果 要对合同进行审用于库存判断 批，主要是价格 方面（依据一段 库 存 时期的销售限价 资 料 财务审核进仓，通知实际表），还有客户的 进仓或做形式上的进仓资信程度，以便 财务审核出仓单，通知实（对于直运工厂的货物），决定价格和客户 际出仓，并反应到库存。 并反应到库存。 的付款方式。 进出仓（进仓单） 进出仓（出仓单） 进仓单信息生成出仓单信息生成 业务应付款信业务应收款信0 息。 息。 该模块记录仓库出货应付款 应收款 的实际情况。（进口和 财务财务出口） 财务财务处理现款和放账的情况。 获取获取 返回返回应付应收 实付实收信息 信息 信息 信息 财务管理 - 34 客户资代理 料采集 销售 销售贷款及销售完税销售客户接受客订单转业务费用回收 销售 审批 确认 户订单 出货 执行 保税 出库订单常规销售 现放通知 订货 转订款 账 货 实际 出库 放账 管理 购货审核 应收账D/AL/C管理 或 订货 付款 T/T 付款 常规费用审 核 支付申请行政费用审管理费用管开证 预付核 理 款 应付货款管 理 业务实际入仓 业务付款申付实银行到单 数据收货选择仓区 请 款际形成安排 申付基础到货通知 直运工厂 请 款 报关凭证 安排 完税 客户往清关 关税资金安来账款 保税入排 保税保税仓管理 仓手续 征税出仓 清关 储管理 账面保税整理 出仓 退港 处理 2 - 35 加工贸易方式是指除一般贸易方式外，利用外资以加工生产、装配为内容的贸易方式。 常见的加工贸易方式有来料加工、进料加工、补偿贸易等。 1．来料加工：是指由外商提供全部或部分原材料（主料）、辅料、零部件、元器件、配 套件和包装物料，必要时还提供设备，由我方加工企业按