内部银行工作流程制度格式.docxVIP

对外业务 （一）付款业务 （二）收款业务 开户单位 内部银行 开户单位 开户单位 （1）开户单位 （2）外部托收 （1）汇票、 （2）委托收款 主动付款 同城收款 ●开出支票、信 ●登记付款有关 ●填制付款单位、 ●开出委托收款汇等同时开出 手续 支票汇票 单（六联） 内部付款委托书 ●通知付款单位 ●持银行回单到 ●附原始凭证 ●填制特科转帐 内行换办手续 （合同） 凭证 ↓ ↓ ↓ ↓ 内部银行 开户银行 内部银行 内部银行 ●审查通过 ●取回外部手续 ●填制内部回款通 ●退出委托收款 ●盖章转讫 ●承付入账 知单 单第六联 ●登记帐卡 ●拒付时填写理 ●接银行回单 ●向外发手