费用报销流程及付款流程.docVIP

流程图 报销人 报销单据 整理粘贴 部门主管 审察 财务部门审 核 总经理 署名审察 出纳 署名 会计 挂账  说明 报销人员依照企业花销报销制度要求,整理好需要报销的发票或单 据,并进行齐整粘贴。依照报销内容填写《花销报销单》报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上有关的报销发票或单据并发送钉钉审批，详细审批流程如右： 花销报销单及有关单据准备达成后，报销人员提交给部门主管审察署名，部门主管须对以下方面进行审察： 花销产生的原因及真切性； 花销的合理性； 单据及单据的规范性。 若发现不符合要求，立刻退还给有关报销人员从头整理提报。 花销报销单及有关票据有部门主管审察达成后，报销人员提交给财务人员审察署名，财务人员须对以下方面进行审察： 单据金额及内容可否与报销单符合； 单据可否符合财务规范要求； 发生的花销可否符合报销标准； 财务可否能实时安排此花销。 若发现不符合要求，立刻退还给有关报销人员从头整理提报。 财务人员审察署名后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理进行最后核查，主要内容包括： 财务部门审察和谨慎性； 花销产生开支的原因及真切性； 花销的标准性及合理性； 花销的控制等。 若总经理发现不符合要求，立刻退还给有关人员从头整理提报。 出纳对单据金额进行复核，复核无误此后传与会计记账。  钉钉审批格式 1、审批种类：报销审批 2、报销金额：花销发