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出纳登账及相关参数解析 版权所有 ? 金蝶软件（中国）有限公司 PAGE 9 金蝶EAS_V8.1_出纳登帐及相关参数解析 金蝶软件（中国）有限公司 发布日期：2015年11月 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 凭证登账 3 1.1 凭证登账的业务背景 3 1.2 凭证复核登账的操作前提 3 1.3 凭证复核登账的操作流程 3 1.4 凭证引入的操作流程 5 2 手工登账 5 3 与登账相关的参数汇总 8 出纳登账及相关参数解析 1凭证登账 凭证登账 凭证登账又提供了两种模式： 凭证复核登账 凭证引入登账 凭证登账的业务背景 1）有些企业传统上存在先做凭证，由会计确认后出纳再付款的业务 2）有些企业出纳人员评审通过网上银行，直接取银行提供的对账单进行对账，为了避免会计与出纳再次核对的麻烦，到了月底，就会将一次性将总账导入到出纳银行日记账，再由出纳根据银行日记账与总账对账。 凭证复核登账的操作前提 1）出纳的参数CS001，参数值选择“凭证登账” 2）进入菜单“系统平台-系统工具-系统配置-系统参数控制”，设置出纳的启用期间。 3）出纳结束初始化 4）进入菜单“系统平台-系统工具-系统配置-系统参数控制”，点击序时薄界面的【与总账管理】，必须关联成功 凭证复核登账的操作流程 1）进入菜单“财务会计-出纳管理-凭证登账-凭证复核”界面，点击【登账设置】，如图： “按现金/银行科目”，则凭证中有几条现金/银行科目的记录，就登记几笔日记账，如果选择“按对方科目”，则凭证中非现金/银行科目的记录有几笔，就登记几笔日记账。 比如对于如下凭证： 如果“按现金/银行科目”，则会登记1笔银行日记账，如果选择“按对方科目”，则会登记2银行笔日记账。 出纳登账及相关参数解析 2手工登账 凭证引入的操作流程 出纳系统的参数CS001登账类型为单据登账、或仅手工登账时，系统不能通过凭证复核登日记账，如果想通过现金、银行凭证生成日记账，可以通过凭证引入的功能来实现 进入菜单“财务会计-出纳管理-凭证登账-凭证引入”界面，在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“凭证分录”序时簿界面，如下图所示，为已审核的未登账的凭证记录： 引入到日记账：单击【】，自动按凭证分录内容登记日记账。 取消引入：单击【】，删除凭证分录生成的所有日记账记录。 已结账期间或已勾对的日记账记录不允许取消引入。 手工登账 操作前提：出纳系统的参数设置里，〖登账类型〗选择“单据登账”或“凭证登账”模式下，都允许手工录入日记账，“仅手工登账”模式下，只允许手工录入日记账。 操作演示：在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗-〖财务会计〗-〖出纳管理〗-〖现金〗-〖现金日记账〗，首先出现的是日记账查询条件，在此界面可设置查询条件，系统可根据条件自动筛选。如图所示： 点击【确定】，进入〖现金日记账〗主界面，如下图： 点击，一次增加一条日记账。 点击一次增加多条日记账。 出纳登账及相关参数解析 3与登账相关的参数汇总 与登账相关的参数汇总 参数编码 参数名称 参数描述 CS001 登账类型 参数值=单据登账，资金业务单据如收款单、付款单、结算单等在进行收款、付款时，系统根据单据上的现金科目或银行账户自动登记日记账 参数值=凭证登账，凭证复核后系统自动根据凭证中的现金科目或银行账户生成日记账。“凭证登账”或“单据登账”模式下，也允许手工录入日记账，“仅手工登账”模式下，只允许手工录入日记账。 CS072 收付款单金额登账方式选择 参数值=按单据定义登记借贷方向，收款单定义方向为借方，付款单定义方向为贷方。收款单金额无论正负，日记账均登记在借方；付款单金额无论正负，日记账均登记在贷方 参数值=按反方向登账，对收款单负数金额，登记日记账贷方正数；对付款单负数金额，登记日记账借方正数。收付款单正数金额登记方向不变 CS104 单据登账设置 CS001登账类型为单据登账时此参数才有效。按业务日期：根据收、付款单的业务日期生成日记账对应的日期（记账日期）；按系统日期：根据系统日期生成对应日记账的日期。 CS106 收付款单金额登账方式 CS001登账类型为单据登账时此参数才有效。按单据金额登账：根据收、付款单的金额登记一笔日记账；按分录金额登账：根据收、付款单的分录金额逐笔登记日记账。 CS019 “出纳与总账余额相等才允许结账” 参数为“是”，则出纳与总账余额不平不允许结账