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出纳登账及相关参数解析
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PAGE 9
金蝶EAS_V8.1_出纳登帐及相关参数解析
金蝶软件(中国)有限公司
发布日期:2015年11月
目录
TOC \o 1-3 \h \z \u 1 凭证登账 3
1.1 凭证登账的业务背景 3
1.2 凭证复核登账的操作前提 3
1.3 凭证复核登账的操作流程 3
1.4 凭证引入的操作流程 5
2 手工登账 5
3 与登账相关的参数汇总 8
出纳登账及相关参数解析
1凭证登账
凭证登账
凭证登账又提供了两种模式:
凭证复核登账
凭证引入登账
凭证登账的业务背景
1)有些企业传统上存在先做凭证,由会计确认后出纳再付款的业务
2)有些企业出纳人员评审通过网上银行,直接取银行提供的对账单进行对账,为了避免会计与出纳再次核对的麻烦,到了月底,就会将一次性将总账导入到出纳银行日记账,再由出纳根据银行日记账与总账对账。
凭证复核登账的操作前提
1)出纳的参数CS001,参数值选择“凭证登账”
2)进入菜单“系统平台-系统工具-系统配置-系统参数控制”,设置出纳的启用期间。
3)出纳结束初始化
4)进入菜单“系统平台-系统工具-系统配置-系统参数控制”,点击序时薄界面的【与总账管理】,必须关联成功
凭证复核登账的操作流程
1)进入菜单“财务会计-出纳管理-凭证登账-凭证复核”界面,点击【登账设置】,如图:
“按现金/银行科目”,则凭证中有几条现金/银行科目的记录,就登记几笔日记账,如果选择“按对方科目”,则凭证中非现金/银行科目的记录有几笔,就登记几笔日记账。
比如对于如下凭证:
如果“按现金/银行科目”,则会登记1笔银行日记账,如果选择“按对方科目”,则会登记2银行笔日记账。
出纳登账及相关参数解析
2手工登账
凭证引入的操作流程
出纳系统的参数CS001登账类型为单据登账、或仅手工登账时,系统不能通过凭证复核登日记账,如果想通过现金、银行凭证生成日记账,可以通过凭证引入的功能来实现
进入菜单“财务会计-出纳管理-凭证登账-凭证引入”界面,在该界面中设置查询条件后单击【确定】进入“凭证分录”序时簿界面,如下图所示,为已审核的未登账的凭证记录:
引入到日记账:单击【】,自动按凭证分录内容登记日记账。
取消引入:单击【】,删除凭证分录生成的所有日记账记录。
已结账期间或已勾对的日记账记录不允许取消引入。
手工登账
操作前提:出纳系统的参数设置里,〖登账类型〗选择“单据登账”或“凭证登账”模式下,都允许手工录入日记账,“仅手工登账”模式下,只允许手工录入日记账。
操作演示:在金蝶EAS主界面,选择〖功能菜单〗-〖财务会计〗-〖出纳管理〗-〖现金〗-〖现金日记账〗,首先出现的是日记账查询条件,在此界面可设置查询条件,系统可根据条件自动筛选。如图所示:
点击【确定】,进入〖现金日记账〗主界面,如下图:
点击,一次增加一条日记账。
点击一次增加多条日记账。
出纳登账及相关参数解析
3与登账相关的参数汇总
与登账相关的参数汇总
参数编码
参数名称
参数描述
CS001
登账类型
参数值=单据登账,资金业务单据如收款单、付款单、结算单等在进行收款、付款时,系统根据单据上的现金科目或银行账户自动登记日记账 参数值=凭证登账,凭证复核后系统自动根据凭证中的现金科目或银行账户生成日记账。“凭证登账”或“单据登账”模式下,也允许手工录入日记账,“仅手工登账”模式下,只允许手工录入日记账。
CS072
收付款单金额登账方式选择
参数值=按单据定义登记借贷方向,收款单定义方向为借方,付款单定义方向为贷方。收款单金额无论正负,日记账均登记在借方;付款单金额无论正负,日记账均登记在贷方 参数值=按反方向登账,对收款单负数金额,登记日记账贷方正数;对付款单负数金额,登记日记账借方正数。收付款单正数金额登记方向不变
CS104
单据登账设置
CS001登账类型为单据登账时此参数才有效。按业务日期:根据收、付款单的业务日期生成日记账对应的日期(记账日期);按系统日期:根据系统日期生成对应日记账的日期。
CS106
收付款单金额登账方式
CS001登账类型为单据登账时此参数才有效。按单据金额登账:根据收、付款单的金额登记一笔日记账;按分录金额登账:根据收、付款单的分录金额逐笔登记日记账。
CS019
“出纳与总账余额相等才允许结账”
参数为“是”,则出纳与总账余额不平不允许结账
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