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金蝶EAS_V8.1_ acct取数函数及报表变量介绍用户手册
版权所有 ? 金蝶软件(中国)有限公司
PAGE 17
金蝶EAS_V8.1_ acct取数函数及报表变量介绍用户手册
金蝶软件(中国)有限公司
发布日期:2015年11月
前言
概述
本手册主要介绍金蝶报表管理系统的基本概念、应用指导以及详细的界面参数等内容。本手册的内容可以满足不同层次的使用用户,初学者可以通过快速入门迅速掌握编辑报表的基本操作过程;熟悉报表系统的用户也可以通过本手册来查阅界面参数的详细信息。
读者对象
本手册适用于金蝶报表管理系统的应用用户。
目录
TOC \h \z \t 标题 1,1,标题 2,2,标题 3,3 1 背景 1
2 功能介绍 1
2.2 公司 1
2.3 科目及核算项目 2
2.4 取数类型 4
2.4.1 不勾选任何报表变量: 6
2.4.2 报表变量勾选“包含所有最明细级科目及辅助账的借方/贷方余额” 或 “包含所有直接下级科目及辅助账借/贷方余额”: 6
2.5 年期及币别 10
2.6 报表变量:包含未过账凭证 11
2.7 报表变量:包含所有明细科目的核算项目 12
2.8 报表变量:影响Acct借贷方余额取数逻辑的报表变量 14
3 案例 15
3.1 案例一 15
3.2 案例二 16
4 总结 17
插图目录
TOC \h \z \t Figure Description \c 图2-1 ACCT公式设置 1
图2-2 ACCT参数中公司设置 2
图2-3 ACCT科目设置 3
图2-4 目前系统也不支持选择不同级次起始、结束科目取数 3
表格目录
TOC \f t \h \z \t Table Description,1 \c 图表 未找到图形项目表。
金蝶EAS_acct取数函数及报表变量介绍用户手册
STYLEREF 标题 1 \n 4 STYLEREF 标题 1 总结
背景
Acct取数函数是报表从总账提取数据的重要公式,取数灵活且适用面广。
功能介绍
在【财务会计】→【报表管理】→【报表编制】→【报表制作】/【模板制作】选中单元格单击工具栏,弹出acct取数公式的构造变量,有如下八个变量,其中黄色标示的“科目及核算项目”和“取数类型”是必填项,如图:
ACCT公式设置
公司
公司: 公司置空时,系统默认取当前组织,公司支持单选或多选,如下图:
ACCT参数中公司设置
科目及核算项目
科目:acct取数来源于总账,需要指定对应的总账科目,设置单个科目的方式是在起始科目输入该科目,结束科目置空或重复选择该科目均可;设置连续科目有个要求,起止科目必须是同一级的明细科目或同一级的非明细科目,否则取数会有问题;
目前系统也不支持选择不同级次起始、结束科目取数,提示报错如下图;
ACCT科目设置
目前系统也不支持选择不同级次起始、结束科目取数
核算项目: 选择核算项目的前提是科目挂设了辅助账且当前组织有填充该核算项目的权限,相关报表参数为fi_rp_004公式填充时核算项目按组织隔离。
如8801科目是总账一级科目,没有挂设辅助账,科目及核算项目只能选择到科目,不能选择核算项目,如图;
8801.01科目是总账二级明细科目,挂设的辅助账类型为客户,因此科目及核算项目可以勾选核算项目,并通过进一步指定具体类别核算项目的起始、结束代码确定科目及核算项目的取数范围,如图2;
取数类型
取数类型: 共计48种取数类型。当取数类型选择为下面12个时,选择的科目存在两个或两个以上的核算项目,数据将与过滤的核算项目有关,当过滤核算项目只选择部分核算项目,系统先按所选的核算项目明细(或核算项目组合)进行汇总出借贷方余额(科目为借/贷方的,其核算项目明细如果为负数的,视同该金额发生在贷方/借方),再根据这些核算项目汇总,得出借贷方余额数据。
a)借方期初余额;
b)贷方期初余额;
c)借方期末余额;
d)贷方期末余额;
e)折合本位币借方期初余额;
f)折合本位币贷方期初余额;
g)折合本位币借方期末余额;
h)折合本位币贷方期末余额;
i)折合报告币借方期初余额;
j)折合报告币贷方期初余额;
k)折合报告币借方期末余额;
l)折合报告币借方期末余额;
举例:假定科目设置如下
如果9901.01.01期初无余额,共发生以下两笔凭证的业务:
不勾选任何报表变量:
a、该科目过滤核算项目A和B,JY取值为50000,计算列表如下:
b、该科目只过滤核算项目A,JY取值为49700,计算列表如下:
报表变量勾选“包含所有最明细级科目及辅助账的借方/贷方余额” 或 “包含所有直接下级科目及辅
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