出纳的岗位职责（新范本）.docxVIP

出纳的岗位职责 按照公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 根据审核无误的手续，办理银行存款，取款和转帐结算业务，登记银行存款日记帐，及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。 登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符，帐款相符，帐帐相符，发现差错及时查清更正。 认真审查临时借支的用途，金融和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 正确编制现金，银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。 配合对应收款的清算工作。 严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。 核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资，奖金。 负责及时，准确解缴各种社会统筹保险，公积金等基金的工作。 负责妥善保管现金，人价证券，有关印章，空白支票和收据，做好有关单据，帐册，报表等会计资料的整理，归档工作。 负责掌管公司财务保险柜。