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出纳工作岗位职责 一、支票治理.银行票据的发放： ①根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》， 并 经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。 若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高 使用额度。 ②根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》, 正 确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范， 要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 ③使用支票治理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。 .银行票据的购买: 为方便公司对银行票据的治理，购买银行票据事先经财务主管 签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。 对已购买的银行票据要在支票治理系统中登记，做到有据可查，使其 有可追溯性。 未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。 .银行票据的作废： 对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的 部门保管。 .银行票据的跟踪核销： 为便于帐目的治理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银 行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。 .余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金治理 员（周琼）审核签字，后方可出票。 .支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查 明原因并提醒相关业务人员及时收回。 对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际 金额录入