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资金管理的应用方案 财务系统 商业银行 集团 子公司 出纳管理 账务处理 资金占有成本 资金分析 资金决策 资金报表 资金计划 资金计划 银行对账 统一投资 统一内部结算 统一筹资 银行对账单 总账 应收管理 资金收款单 销售管理 资金付款单 应付管理 出纳管理 成本管理 资金管理系统 银企直联 商业银行 统一对外结算 业务 系统 业务 系统 第六十二页，共八十六页。 资金管理系统 编制资金计划 资金计划编制流程 2、公司支出 营销费用 管理费用 财务费用 相关税金 3、内部往来 归还资金中心借款 归还内部往来 权益性投资支出 4、外部融资 归还银行借款 工程项目 地价类 工程类 保证金 协同平台 商业银行 预算系统编制非项目资金预算 成本系统编制项目收支预算 资金分析 资金报表 。。。。 银企直联 资金控制 1、收入预算 内部往来 外部融资 公司收入 第六十三页，共八十六页。 资金管理的模式 万科集团集团资金管理中心使用EAS资金结算、出纳管理、银企直联、 等系统形成了资金集中管理与监控的管理体系。 第六十四页，共八十六页。 帐户管理的模式 价值体现：增强资金集中监控力度、提高资金结算效率、节约成本。 集团控制 分支机构控制 集团自己在深圳开的账户 A类：集团名义在当地开立的账户 B类：分支机构名义在当地开立账户 控制流 资