后勤管理分析和总结.docxVIP

PAGE PAGE 4 财务管理制度 为了加强学校的财务管理，根据上级有关文件精神，制定本制度。一、经费管理 ㈠实行“一支笔签字”审批。500 元以内由总务主任审批，500 元以上由主管后勤副校长审核、校长审批。严格实行经办、审核、审批、付款手续。 ㈡严格实行统一采购管理，凡购物、维修由各处室主任或部门负责人提出，交总务处核 准，校长室审批，学校物品采购由总务处统一负责购买，凭发票报销，须由证明人签字，财务负责人审核，校长审批。因特殊原因未经审批购买的物品需到总务处上帐，经校长审批后方给予报销。 ㈢报销单据要求真实、合法、完整、有效。没有经办人、验收人和领导签字的单据不予报销。 ㈣差旅费报销 教职工出差的交通费和住宿费补贴 ⑴交通费：教职工乘坐火车，从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜六个小时以上的，或连续乘坐时间超过十二小时以上的可购卧铺票。如果不购买卧铺票的出差人员可领取乘车补助费 50 元。 ⑵住宿费：出差人员按照每人每天 100 元的标准凭据给予报销，不分省内外。凡住宿费少于住宿标准的可领取节约额的 50％的住宿节约奖。每人每天住宿费超过标准 50 元内，超过部分自负 20％；超过标准 50 元以上，超过部分自负 50％。参加学历进修需住宿的教职工住宿费每人每天 50 元包干。 ⑶市内交通费采取包干办法。教职工出差期间，每人每天市内交通费 10 元，包干使用， 但须