小企业财务制度范本.pdfVIP

企业财务制度 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、 筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1.负责公司财务管理工作.编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；谢谢阅读 收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，感谢阅读 保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作;处理、协调与感谢阅读 工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行谢谢阅读 会计核算；编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明谢谢阅读 细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账，做到日清月结,账账相符、账实相符、账表感谢阅读 相符、账证相符；管理好会计档案. 3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表,做好成本核算，感谢阅读 控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提精品文档放心下载 供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材感谢阅读 料设备款的结算及竣