会计电算化（第二版）PPT 7z.pptVIP

7.3 查询出纳报表 三、查询资金日报表 【必备知识】 资金日报表用于查询输出现金、银行存款科目某日的发生额及余额情况。在该表显示当日资金的余额、本日共借、本日共贷金额。单击“日报”可查询并打印光标所在科目的日报单，单击“昨日”按钮可查看各现金、银行科目的昨日余额。 7.3 查询出纳报表 三、查询资金日报表 【任务处理】 (1)执行“开始”|“程序” |“用友T3系列管理软件” |“用友T3”命令，以出纳身份登录T3用友通标准版界面，进入到“T3用友通标准界面”主窗口。 7.3 查询出纳报表 三、查询资金日报表 【任务处理】 (2)执行“现金”|“现金管理”|“日记账”|“资金日报表”命令，打开“资金日报表查询条件”对话框。 7.3 查询出纳报表 三、查询资金日报表 图7-28 资金日报表查询条件 7.3 查询出纳报表 三、查询资金日报表 【任务处理】 (3)录入日期为“2014.03.15”，单击“确认”按钮，打开“资金日报表”进行查询。 7.3 查询出纳报表 三、查询资金日报表 图图7-29 资金日报表 7.3 查询出纳报表 三、查询资金日报表 【任务处理】 (4)单击“日报”按钮，打开“日报单”对话框，如下图。单击“取消”返回上一界面。 7.3 查询出纳报表 三、查询资金日报表 图7-30 日报单 7.3 查询出纳报表 三、查询资金日报表 注意： 如果想查询包括未记账凭证的资金日报表，可以在查询条件中选择“包含未记账凭证”。 情景综述 本章介绍了出纳岗位的业务处理，出纳岗位是企业的最基本也是最常见的会计核算岗位之一，主要负责现金银行存款业务的处理与核算。这部分资产是企业流动性最强的资产，同时安全性也最差，因此一般企业对现金和银行存款的控制也是最严格的。在财务软件中，为了满足企业的控制需要，往往设置了较多的控制环节，比如设置“出纳凭证必须经出纳签字”参数，对需要进行“支票控制”的结算方式，要求进行支票登记簿的管理等，通过这种控制措施保证这现金和银行存款资产的安全性。 7.2 月末处理 三、输出余额调节表 任务7-5 输出余额调节表 【任务导入】 输出银行存款余额调节表。 7.2 月末处理 三、输出余额调节表 【必备知识】 银行存款余额调节表，是在银行对账单余额与企业账面余额的基础上，分别加减双方的未达账项的金额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。该表主要目的是在于核对企业帐目与银行账目的差异，也用于检查企业与银行账目的差错。 7.2 月末处理 三、输出余额调节表 【必备知识】 通过银行对账环节的核对与调节，“银行存款余额调节表”上的双方余额相等，一般可以说明双方记账没有差错。如果经调节仍不相等，要么是未达账项未全部查出，要么是一方或双方记账出现差错，需要进一步采用对账方法查明原因，加以更正，调节相等后的银行存款余额是当日可以动用的银行存款实有数。 7.2 月末处理 三、输出余额调节表 【任务处理】 (1)执行“开始”|“程序” |“用友T3系列管理软件” |“用友T3”命令，以出纳身份登录T3用友通标准版界面，进入到“T3用友通标准界面”主窗口。 7.2 月末处理 三、输出余额调节表 【任务处理】 (2)单击“现金”|“现金管理”|“银行账”|“余额调节表”菜单，打开“银行存款余额调节表”窗口。 7.2 月末处理 三、输出余额调节表 图7-20 银行存款余额调节表 7.2 月末处理 三、输出余额调节表 【任务处理】 (3)双击“工商银行”条目，或者选中工商银行所在行，再单击“查看”按钮，打开“银行存款余额调节表”窗口。 7.2 月末处理 三、输出余额调节表 图7-21 银行存款余额调节表 7.2 月末处理 三、输出余额调节表 【任务处理】 (4)单击“详细”按钮，查看“余额调节表(详细)”。 7.2 月末处理 三、输出余额调节表 图7-22 余额表详细 7.2 月末处理 三、输出余额调节表 注意： 1.余额表的调整后余额应该是平衡的，如果不平，一般是可以检查以下几个方面： ①“银行期初录入”中的“调整后余额”是否平衡？如不平衡请查看“调整前余额”、“日记账期初未达项”及“银行对账单期初未达项”是否录入正确，如不正确请进行调整。 ②银行对账单录入是否正确？如不正确请进行调整。 ③“银行对账”中勾对