公司大额及重要资金支付审核实施细则.docx

— — PAGE 1 — 公司大额及重要资金支付审核实施细则 总 则 为规范公司大额及重要资金支付管理，落实“三重一大”相关管理要求，依据《集团公司资金管理制度》《集团公司现金流量预算管理办法》《集团公司大额及重要资金支付审核实施细则（试行）》，制定本细则。 本细则所称的资金支付是指通过集团财务有限公司（以下简称财务公司）结算系统开展的线上支付结算以及下拨支付结算。 大额及重要资金支付按照“事前申报、事中控制、事后监督”的原则实行管理，须纳入各单位年度、月度、周（日）现金流量预算。 本细则所称大额资金，是指向系统外单位（含个人）支付单笔金额2000万（含）以上，且非还本付息用