公司现金流量预算管理办法.docx

— — PAGE 1 — 公司现金流量预算管理办法 总 则 为加强公司现金流量预算管理，促进业财融合，规范资金结算，防范资金风险，依据《集团有限公司现金流量预算管理办法》，结合公司实际制订本办法。 本办法所称现金流量预算，是指反映企业预算期内经营活动、投资活动、筹资活动现金流入、流出及结存情况的预算。 系统各单位是本单位现金流量预算的管理主体，应当根据本办法的规定，结合各单位经营管理实际细化管理要求，制定本单位的现金流量预算管理制度。 现金流量预算管理原则： （一）事权在先、财权在后； （二）量入为出、统筹平衡； （三）事前审批、刚性管控； （四）规范结算、高效存流； （五）