公司资金管理制度.docx

公司资金管理制度 总 则 为加强公司资金管理，规范资金筹集与运用，提高资金效率，防范资金风险，依据《集团公司资金管理制度》规定，结合公司实际制订本制度。 本制度所称资金管理，包括货币资金管理、银行账户管理、资金结算管理、融资管理、担保管理、营运资金管理以及资金安全管理等。 公司资金管理的基本任务是服务战略需要、保障经营发展，确保资金安全、有序、高效流动，实现安全管理、合理配置、创造价值的目标。 公司资金管理的原则是“集权与分权相结合、事权与财权相分离”。 本办法适用于公司本部及所属各单位，所属各单位应根据本办法制定本单位的具体办法。 职责与分工 公司的主要职责 执行集团公司资金管理制度，并结