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年度总结报告 回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的 通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同 时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程 款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得 了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我 一一向各位领导和同仁汇报： 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随 着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。 (1)工作效率的提高 为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出 来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始 化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应 用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节 约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的 基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少，但在 我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。 (2)日常工作严谨认真 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财 务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提 供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金 流量一直很大，尤其是在X月至XX月收缴销售款的期间，现金流量 巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着〃认真、仔细、严谨〃的 工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。 全年累计实现资金收付达X亿XXXX万元。企业的各项经济活动最终 都将以财务数据的方式展现出来。 (3)节省各项开支 在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业 务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原 始单据XXXXX张，处理会计凭证XXXX张，准确无误地出具各类会计 报表无数。 (4)规范的管理制度 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格 的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人， 规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财 务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制 度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们 应尽的职责。 (5)妥善处理各方面的财务关系 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位 的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良 好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。 同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关 系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、 工商等各部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如〃血液〃对于人体一样重要。 (1)合理安排资金支出 今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断 加盟。资金需求日益增加。尤其在X-X月份项目未能取得任何经济收 益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司 发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一 起筹划、合理安排调度资金。 (2)加快最近回笼 财务部还全面承担了 x月份开始的销售收款和银行按揭工作，在 全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快 速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全 年累计完成投资x。x亿元，偿还到期贷款xxxx万元。 (3)建立更多的良好合作关系 资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树 立了东方公司〃aaa资信企业〃的良好形象。自项目启动以来，一直有 多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行 东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于x 月一x月向银行申请房地产开发贷款xxxx万元。期间收集、整理了 大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待 银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合 作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业 务知识。 三、全力协助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司 的生存和发展。 (1)大量的市场调查 财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与 了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项 招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。 (2)大家共同努力的成绩 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的 不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至xx 月XX日，门店销售：XXX个、住房销售XXX个，成交