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企业财务内控的管理制度 企业财务内控的管理制度 企业财务内控的管理制度 1 第一章总则 第一条为加强公司财务管理和内部控制，规范企业财务行为，提高经营管理水平和效益，适应企业发展的需要，根据有关的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条本公司财务内部控制制度由财务部负责，其基本任务和方法是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核等内部控制工作，以达到合理筹集资金、参与经营投资决算、有效利用公司各项资产，努力提高公司的经济效益。 第三条建立和健全公司的内部控制制度。第四条本公司内部控制的基本原则。 权力分隔，每一项经济业务的处理程序，不能由一个部门和一个人全部包办，以防止出现差错