公司财务报销制度.docxVIP

财务报销制度 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益， 根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。 一、 请款报销的审批权限 1、公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字； 2、 各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交 公司总经理审批。 二、 请款审批手续 1、请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字； 2、请款人员执“借款单”到公司总经理处审批； 3、请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否 予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以 支