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企业资金会计岗位说明书 工作内容 负责公司资金核算，按月编制公司资金需求预算报表。 拟定公司资金管理办法，制定资金使用计划，并监督实施。 负责应收账款、应付账款的管理与核算，以及承发包工程款项的结算与支付。 及时清理债权债务，按权责发生制做好各项应收、应付款项的挂账工作。 统筹应付账款工作，复核应付账款报表，进行应付账款的账龄分析。 协助应付账款会计结账，定期与供应商、账务会计对账。 负责编制内部财务管理所需的各类费用、成本报表。 负责内部账务处理，单据保管、整理、装订成册和归档保管工作。 审核收付款单据，监督收付款情况。 完成上级交办的临时任务。工作职责 对资金需求和资金使用情况报表编制的真