费用报销流程及付款流程.docxVIP

流程图 报销人 报销单据 整理粘贴 部门主管 审查 财务部门审 核 总经理 署名审查 出纳 署名 会计 挂账  说明 报销人员依据企业花费报销制度要求,整理好需要报销的发票或单 据,并进行齐整粘贴。依据报销内容填写《花费报销单》报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上有关的报销发票或单据并发送钉钉审批，详细审批流程如右： 花费报销单及有关单据准备达成后，报销人员提交给部门主管审查署名，部门主管须对以下方面进行审查： 花费产生的原由及真切性； 花费的合理性； 单据及单据的规范性。 若发现不切合要求，立刻退还给有关报销人员从头整理提报。 花费报销单及有关单占有部门主管审查达成后，报销人员提交给财务人员审查署名，财务人员须对以下方面进行审查： 单据金额及内容能否与报销单符合； 单据能否切合财务规范要求； 发生的花费能否切合报销标准； 财务能否能实时安排此花费。 若发现不切合要求，立刻退还给有关报销人员从头整理提报。 财务人员审查署名后，报销人员将报销单据提交总经理，由总经理进行最后核查，主要内容包含： 财务部门审查和谨慎性； 花费产生开销的原由及真切性； 花费的标准性及合理性； 花费的控制等。 若总经剪发现不切合要求，立刻退还给有关人员从头整理提报。 出纳对单据金额进行复核，复核无误以后传与会计记账。  钉钉审批格式 1、审批种类：报销审批 2、报销金额：花费发