建筑企业财务管理制度 .docxVIP

PAGE PAGE 1 / 7 建筑企业财务管理制度 (最新) 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司的日常财务管理,筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有： 1、负责公司的财务管理工作,编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回工程款,清理催收应收款项；办理日常现金收付, 费用报销,税费交纳,银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据 ,按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税 2、负责公司会计核算工作,遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会