20210106经开部关于开发非运输企业经营统计综合管理平台的请示 (1).docxVIP

PAGE2 / NUMPAGES5 关于开发非运输企业经营项目管理系统的请示 于志学副总经理： 为加强非运输企业经营项目管理，提高项目经营收益分析、统计、核算的准确性、科学性、可溯源性，建立以经营项目创效为中心的经营评价模式，经营开发部拟开发非运输企业经营项目管理系统。现将有关情况汇报如下： 一、开发目的 目前，非运输企业日常经营数据采集、报表处理、分析汇总等工作，仍采用传统手工EXECL报表模式，不仅工作量大，而且数据核对不准确，经常出现填报口径不一致、前后数据不一致等现象，导致该报未报、该核未核、可溯源性差，数据统计和分析结果偏差很大，且数据共享程度低，实时效果不理想。 为有效解决上述问题，实现经营项目管理及其经营数据统计、分析智慧化，及时监控经营项目运行情况，提高经营管理效能，建议开发非运输企业经营项目管理系统。 二、系统功能 非运输企业经营项目管理系统将采取信息源点（营业网点）填报、子分公司审核、一级非运输企业汇总上报的方式，按月或动态采集各非运输企业经营项目经营数据。该系统主要包括以下功能板块： 1.项目管理模块。该模块是对非运输企业现有经营项目以及拟开展新项目进行台账式管理，建立经营项目及其历年经营创效数据库，实现对各公司开展经营项目总体把握和全局管控，最大程度做到区域内经营专业化，专业化经营唯一性，着力避免经营交叉、重复开展（投资）、内部竞争等问题。 2.统计分析模块。该模块是对非运输企业每个经营项目的经营结果进行动态掌握，具备统计、分析、跟踪等功能。主要包括既有经营项目、新开发项目和重点项目报表，其中重点项目是指国铁集团、集团公司高度关注的经营项目，可随着关注点转移进行随时调整，比如国铁集团目前关注的有酒店经营、旅游专列开行，集团公司关注的有房地产去化等。为确保非运输企业经营项目管理有序，统计规范，该系统从三方面进行一致性设置。 一是设置业务类别。原则上，非运输企业经营项目划分为物流服务、站车商业、商贸业务、旅游服务、广告业务、酒店业务、工业制造、工程施工、科技服务、资产租赁、地产开发和其他业务13大类，同时具有可扩展性。 二是规范项目名称。原则上，按照可以单独识别且与其他业务有区别的有形产品或无形服务、技术等进行统一，力求简洁明了且能突出经营内涵。 三是反映经营特点。针对不同的经营项目，设置不同的指标体系，最大程度的反映该项目经营特点，比如物流业务，既要反映物流方式，又能体现经营环节，及时反映服务客户、货物品类、发送端、终到端、已执行经营量、合同预期经营量等。商贸业务突出反映上下游客户组织机构（股权结构及实际控制人）、注册资本、资产和负债、业务规模、履约信誉、经营范围、经营能力、信用等级、资金回笼等信息。 3.项目经营结果提醒功能。对经营项目设定统一核算公式。 毛利=主营业务收入-工资及工资附加费-其他人工支出-折旧-大修-其他-税金及附加 综合毛利=主营业务收入-折旧-大修-其他-税金及附加 每家非运输企业侧重内部纵向比较，当项目综合毛利低于历史数据时，系统予以提醒，一级非运输企业应组织项目所在子分公司进行剖析。 经开部侧重全局非运输企业横向和纵向比较，当项目综合毛利低于当期全局平均值或项目自身历史数据时，系统予以提醒，经开部组织项目所在非运输企业应进行剖析。 4.财务数据核对功能。该模块包括非运输企业子分公司收支利经营结果核对及行业板块数据核对。非运输企业每月将上报的财务数据按格式贴到系统，若数据出现偏差予以提示，确保业财融合。 5.经营分析模块。该模块分为月度分析和年度分析，非运输企业每月将经营情况按照经营结果同比、环比落到具体经营项目进行分析，并查找问题予以改善；研究提报下一月拟开发新项目情况。年度经营分析是对全年经营情况进行全面分析，包括的取得成绩、存在的不足、下一年度重点开发的项目情况等。 6.年度预算编制模块。该模块以零基预算为基准，以各个经营业板块（项目）近三年经营情况及市场变化为依据，合理确定每项业务的收入、创效（毛利），统一核算各次年成本总支出后确定营业利润以及根据非经营性收益情况，最后测算出利润总额，实现对非运输企业年度预算的编制功能。 7.权限管理。按照集团公司（经开部）—一级非运输企业—子分公司—营业网点设置不同权限，营业网点是系统终端，负责数据填报，数据一经填报上传后无权修改。一级非运输企业对汇总但未上传的数据有权修改。各非运输企业若对历史数据进行修改，需提报说明。同时，各非运输企业可根据本公司经营实际或统计分析习惯，在本系统基础上进行扩展。 三、开发流程 1.经开部根据领导批示同意后，到铁路公安部门对管理系统进行备案和等保定级。 2.由经开部组织制定管理台系统需求分析报告，作为总体技术方案编制依据。 3.由物资部负责管理系统软硬件设备设施的采购管理，建议以内部招标的方式委托科技公