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会计学1K现金管理模块介绍 主要功能现金日记账现金日记账客户价值逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况，以便于对现金的保管、使用及现金管理制度的执行情况进行严格的日常监督及核算现金盘点单现金与总账对账现金收付流水账第1页/共11页 银行存款日记账应用场景主要功能客户价值逐日逐笔反映银行存款增减变化和结余情况的账簿银行存款日记账银行对账单银行存款对账余额调节表长期未达账银行存款与总账对账第2页/共11页 票据管理应用场景主要功能客户价值票据备查簿是对建账单位除空头支票以外的所有票据的信息登记及管理 票据备查簿支票管理第3页/共11页 往来结算—单体企业付款流程应收应付系统现金管理付款单付款申请单银行付款单应付付款申请单网上银行应付付款单应收退款单应付预付单结算类型=应付结算类型=应收提交银行付款提交/下载登日记账第4页/共11页 往来结算—付款单据应用场景主要功能应付系统发起付款申请------》现金系统处理付款现金系统发起付款申请-------》现金系统处理付款处理企业付款业务客户价值第5页/共11页 往来结算—单体企业收款流程现金管理收款单收款通知单银行交易明细网上银行结算类型=应收应收收款单应付退款单应收预收单应收系统结算类型=应付下载登日记账第6页/共11页 往来结算—收款单据应用场景主要功能现金系统发收款通知------》现金系统处理收款现金系统直接收款处理企业收款业务客户价值第7页/共11页 现金流预测应用场景应用场景主要功能现金流如果不顺畅将导致企业业务运转缓慢。每天，财务主管需要及时了解资金的预计收支结余情况，但各部门的经营活动都与资金相关，信息难以集中帮助企业获得预计未来现金流入和流出的准确信息，作为其编制短期资金计划的依据客户价值产成品在产品原材料融资其他投资费用融 入归 还收 回投 出产生耗用入库期间费用支付制造费用投资循环筹资循环经营循环固定资产现金折旧销售产品收 入收款政策购 买付款政策第8页/共11页 现金流预测业务解决方案应用场景主要功能现金流预测方案，通过采集销售、采购、预算等业务系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行预测，使用户能随时掌握未来资金流入/流出情况和余额情况客户价值帮助企业获得预计未来现金流入和流出的准确信息，作为其编制短期资金计划的依据第9页/共11页 现金流预测功能应用场景主要功能客户价值 定义资金预测项目和公式 定义预测模型 生成预测报表 联查原始单据 防范支付危机 增强资金使用的计划性支持企业根据业务需要自定义资金预测项目根据企业资金业务特点定义资金预测项目的取数公式，支持从销售、采购、应收、应付、现金管理、预算、总账等系统取数支持定义资金预测模型，预测模型的原理为期初现金余额+流入项目-流出项目=期末现金余额其中流入、流出项目由资金预测项目组成定义预测模型后，点击预测即可根据项目定义公式自动取得业务系统数据，进行资金预测支持根据模型取数生成资金预测报表，可以对报表进行调整，以据此形成企业的资金计划，或作为筹投资决策参考对于业务取数生成的预测结果，支持联查全部原始业务信息，方便对资金业务进行合理调度第10页/共11页