K固定资产折旧问题专题讲解.pptxVIP

会计学;定位问题发生在哪个数据表 找出问题的根本原因 找出问题的解决方法 ;10.1固定资产折旧：客户在6月份变动了一下厂家，之后7月份累计折旧一下子大了四万多块钱，经查发现1-6月份有部分固定资产没有计提折旧,帐套（fatesrar);问题定位;找出问题的根本原因;出现这种情况的卡片多，单张更新很麻烦，反到处世化修改;帐套：fatest0907.rar;10.2版本提示：固定资产在计提折旧时出现“科目没有权限,5(5H)的错误代码”提示 只要是科目没有权限，或核算项目无权限，则一定是t_fabalexpense,或t_faexpense中的facctid（fdetailid)对应的科目(核算项目）在科目表（t_itemdetail)不存在或已禁用，或不是最明细 ;找出问题的根本原因;找出问题的解决方法;帐套：seafood2004.rar;1.卡片计算折旧过程已成功，t_fabalance的fdepr已生成数据 2.t_fabalexpense的famount数据与t_fabalance的fdepr不符 一般是t_fabalexpense数据有问题，或缺少（多）记录，或同一卡片，折旧额不等（根本原因：frate错误）;求证问题： 差6分钱 select sum(famount) from t_fabalexpense where fbalid in ( select fbalid from t_fabalance where fperiod=8 and fyear select sum(fdepr)from t_fabalance where fperiod=8 and fyear 错误原因：丢记录吗？ select distinct falterid from t_facard--468 select distinct falterid from t_faexpense--468 select * from t_faalter where fnew=1--402 select * from t_faalter where fcleared=1--17 8月必须有385余额记录 select fbalid from t_fabalance where fperiod=8 and fyear=2005--385 select distinct fbalid from t_fabalexpense where fbalid in ( select fbalid from t_fabalance where fperiod=8 and fyear=2005)—385 记录没有丢失;8月有卡片折旧额与费用分配不符 select e.fbalid,e.famount,b.fdepr from (select fbalid,sum(famount) as famount from t_fabalexpense where fbalid in ( select fbalid from t_fabalance where fperiod=8 and fyear=2005) group by fbalid ) e,t_fabalance b where e.fbalid=b.fbalid and b.fperiod=8 and b.fyear=2005 and e.famountb.fdepr;找出问题的根本原因;找出问题的解决方法;账套：卡片的入账折旧要素丢失.rar;问题定位;案例四;修改卡片日期及启用期间 update t_systemprofile set fvalue=2005 where fcategory=fa and fkey=StartYear— update t_systemprofile set fvalue=2005-01-01 where fcategory=fa and fkey=StartDate--2005-06-23 update t_faalter set fdate=2005-07-05 where fperiod=7 update t_faalter set fdate=2004-12-31 where fperiod=0 update t_fabalance set fdate=2004-12-31,faltdate=2004-12-31 where faltdate2005-07-05 update t_fabalance set fdate=2005-07-05,faltdate=2005-07-05 where fassetid=1239 update t_faalter set fnew=1----fnew,fcleaned,fotheralt