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财务一体化资金系统培训测试(审计)
1、上、下级单位银行账户资金归集、拨付可能用到的单据中,不包括( )。
A 资金头寸
B 资金下拨
C 资金划拨(正确答案)
D 资金上划
2、票据贴现申请结束或票据贴现成功后须撤销的场景( )。
A应收票据贴现
B应收票据贴现撤销(正确答案)
C应收票据托收
D应收票据托收撤销
3、内部借款的操作步骤正确是的:( )①内部借款提款 ②内部借款申请③内部借款利息确认(借入方) ④内部借款利息计算分发(借出方)⑤内部借款还本付息
A②①③⑤④
B②①④③⑤(正确答案)
C①②④③⑤
D①②③⑤④
4、内行点对点模式下,上级在为下级代付资金
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