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货币资金、有价证券治理方法
范围
本方法规定了公司货币资金、备用金、有价证券的范围、 内容、开支、审核程序和考核。
本方法适用于公司及分公司的货币资金、备用金、有价 证券的治理。
引用标准
《会计法》、《企业财务通则》、《企业财务准则》、《企业 财务制度》、《企业会计制度》
定义
货币资金是指处于货币形态的资金，具体包括库存现 金、银行存款和其他货币资金。
现金治理方法
现金是指存放于公司财会部门、由出纳人员经管的货币现钞，在办理相关业务时，便利快捷，且是流淌性最强的 资产，因此必需严格遵守现金治理方法，正确进展现金收支 的核算，监视现金使用的合法性与合理性。公司可以在以下 范围内使用现金：
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