出差管理及考勤制度(2012修改)版.docx

差 旅 费 管 理 制 度 （2012 修订版） 根据国家有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约，又能保证出差人员工作与生活需要的原则，依据目前的社会消费水平情况，特制订本制度。 一、本制度适用于因公出差领取差旅费的本公司正式员工。二、差旅费分交通费、住宿费、生活补助和其他费用四项： 1、交通费指火车（硬卧及硬卧以下标准）、动车、汽车、轮船（三等舱及三等舱以下标准）、地铁、公交费用；交通费凭有效票据核报；乘坐公司自备交通工具的不得支领交通费。 2、出差人员住宿应优先选择在标准范围内的酒店，如无此类酒店， 可入住与公司签订协议的连锁酒店（如家、锦江之星、汉庭等），如入住 连锁酒店应附连锁酒店的电脑帐单后住宿费实报实销；若住宿费中含早餐， 应在当日的生活补助中扣除 10 元/天。有对外接待需请示相关领导，安排适当的酒店住宿。市内交通补助及生活补助按标准执行。 3、住宿费凭有效票据核报，超过标准部分费用自理。 4、生活补助是对个人出差期间超出正常生活费用的一般补贴。 5、市内交通费凭有效票据，限额内据实报销。 6、其他费用是指乘飞机、火车软卧、高铁或动车（一等舱）开支前应请示经总经理同意；乘飞机出差的员工，当日生活补助应按标准范围内的 50%执行。公司人员出差期间宴请公司客户、分管经理乘出租车必须报请总经理同意。 公司人员出差期间宴请客户、乘出租车等在核报费用时取消当日包干标准中的生活补助（1 次扣 50%）、市内交通补助按标准范围内据实核报。 三、员工出差报支处理程序如下： 1、出差前填写出差申请单（短途除外），明确出差目的、预借费用、询问其他部门有无捎办事项，填妥经部门负责人签署意见，报分管负责人 （总经理：财务、供应部；林副总：技术中心；敬玉海：质量部、培训中 心；李本毅总工：生产部、生产办；李永红助理：行政人事部、党团工会； 李钊助理：营销策划中心）批准，分管负责人应告知总经理。特殊情况因 事情紧急需出差未能及时填表，须事先口头报请总经理同意，返回公司后， 立即补办出差手续。 2、出差人凭批准的出差申请单填写借款单，经总经理批准后方可向财务部门预借差旅费。 3、出差人返回后 5 个工作日内，将票据按交通、住宿、生活补贴等分类贴票，在财务部门领取差旅费报销单，在报销单上写明出差日期、地点、报销项目所附票据张数及金额（该报销单必须与出差之前的申请单相对 应），由分管负责人初审并签署意见，交财务部门审核签字，呈报总经理批准报销。 4、经总经理批准发生的其他费用，财务部门审核正常差旅费时应核减当日生活、市内交通等补助。 四、乘车标准： 1、不论职务，路程在 300 公里以内的，均乘坐火车硬座或汽车硬座。 2、市内乘公交车或地铁，非紧急情况不得乘坐出租车。 3、乘车路程超过 300 公里或夜间乘车时间在 6 个小时以上，享受火车硬卧、动车组二等座、卧铺客车（试用期员工除外）。未经总经理批准乘坐超过规定标准交通工具的，超出部分费用自理。 4、按规定享受硬卧车（船）标准人员，因无法购（补）到硬卧票而乘坐硬座的，公司按当次硬卧中铺标准与其所乘坐硬座车（船）费用之差额的 50%予以补助。 5、车票订票费（在代办点购票）按规定 5 元/张标准凭票报销，超过规定购票费用的部分（最高不超过 30 元/张），由公司和申请人各承担 50%， 特殊情况须报请总经理批准。 6、出差人员出发前请适时安排好返程票务，无法确定返程时间的，应根据事情进展及时做好安排，任何人不得因无法购到票而推迟往返时间。因票务推迟返回时间的，2 天以内的，延迟期间发生的所有差旅费均减半； 推迟时间超过 2 天，超过期间连同返程车票等所有费用自行承担。春运、黄金周等重大节假日特殊情况需经请示总经理同意。 五、费用标准及范围： 2 1、公司实行标准内据实报销的差旅制度。 2、职务级别及报销标准： 费用范围：住宿费、市内交通费、个人生活补助费用。费用分解见下表（标准为元/天）： 区 域 住宿费 市内交通费 生活补助费 人员职务  一类地区 二类地区 三类 区域类别A 区域类别 A B 地区 副总级 230-280 220 210 200 副总、总工、市场部长（无分管副 部长、主任级 220 180 170 160 总或销售总监时）、总经理助理 副主任、主管级 200 180 170 160 其余人员 180 150 140 130 一类地区 二类地区 适用标准减去市内交通 费和生活补助费后 55 三类地区 为住宿费 一类地区 北京、天津、南京、 二类地区 A B 三类地区 邯郸、张家口、衡水、承德、沧 武汉、上海、长春、 兰州、银川、贵阳、昆明、郑沈阳、 哈尔滨、济 州、石家庄、日照、威海、蓬 柳州、岳阳、南通、安阳、新乡、 州、邢台、阳泉、榆次、长治、许昌、平顶山、开