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为了减少数据输入的工作量，规范部门名称、工资性质等内容并为进行工资数据分类汇总提供依据，在初始设置中应进行部门、职工工作性质以及学历、职称、职务等编码设置，并形成相应的数据词典文件，以备系统提示、检索、汇总使用。 除此而外，还需要设置应发工资、实发工资等计算公式和工资自动转账模板。 2.编制工资结算单。根据系统内存储的工资固定数据和输入的每一职工当月的各种变动数据，以及根据人事部门的通知输入可能发生的职工调动和提职、晋级发生的工资变动数据编制工结算单。 第一百九十一页，共二百七十二页。 第四节 销售与应收子系统的输入和输出 一、销售与应收子系统的输入 销售与应收子系统的数据输入可以分成三类： 一类是初始设置数据的输入， 一类是从其他子系统转入的数据， 还有一类是日常业务处理的原始数据。 第一百五十九页，共二百七十二页。 （一）销售定单的输入 对于需要组织生产或批量较大的销售业务，一般是从签订销售合同，输入销售定单开始的。 销售定单应该包括销售业务所应有的全部基本数据，这些数据包括原始单据号、定货日期、收款条件、销售部门、销售人员、客户单位、货品名称、数量、单位、单价和税率等。 第一百六十页，共二百七十二页。 （二）销售发票的输入 销售发票是供售出单位内部确认销售实现的依据，系统将依据销售发票的记录生成记账凭证和销售有关的各种统计数据。 销售发票上除了销售定单的内容外还需要输入：应收款日期或实收货款金额、结算方式、交易方式及抵扣预收款金额等货款的支付情况。 需要注意的是，这里所说的销售发票与销售过程开给客户发票，是不同的两种凭证。 第一百六十一页，共二百七十二页。 （三）收款单的输入 收款单是确认收到货款的凭证。系统将根据收款单自动生成记账凭证。 在输入收款单时，用户只要输入销售凭证号，系统将会自动将销售发票中的数据复制到收款单中并显示尚欠金额，然后直接输入收款金额、折扣或减免金额等数据即可。 收款单的输入主要用于处理延期付款或分期付款的业务，对于销售时即已钱货两清的销售业务，系统可以直接根据销售发票生成收款单。 第一百六十二页，共二百七十二页。 （四）退货单的输入 退货单是确认退货发生的凭证。 为了保证退货单数据与原销售发票的数据一致，输入退货单时首先输入原销售发票号，由系统自动将原销售发票的客户、货品名称、 单位、单价、税率等数据自动复制到退货单中，用户只需要输入退货数量即可。 第一百六十三页，共二百七十二页。 二、销售与应收子系统的输出 销售与应收子系统的输出主要是各种有关统计、分析报表和向库存管理和账务系统输出记账凭证。 输出记账凭证是为了由计算机系统自动完成库存产品、销售收入、销售费用等明细账。 统计分析报表按其作用和格式可以分成两类： 第一百六十四页，共二百七十二页。 一类是各单位常规管理所需要的各种报表，如销售日报表、销售费用日报表、应收账款结算情况统计表、账龄分析表等，这些报表作用明确、格式也相对固定，基本上与现有的手工报表的格式没有什么太大的区别，因此一般由系统提供相应模板由用户根据需要控制生成； 还有一类是企业销售管理所需要的各种报表，这些报表由于不同企业有不同的管理要求因此也就有各种不同的格式要求，这些报表是企业管理的重要依据 第一百六十五页，共二百七十二页。 第五节 销售与应收子系统的数据处理 一、销售业务数据的输入处理 从日常业务数据的输入可以看出，销售与应收子系统日常业务数据输入项目较多，输入的工作量较大，输入出现错误的可能性也大。 1.用户界面尽量与手工单据格式一致，减少因使用习惯差异带来的错误。 2.相互关联的凭证可以由系统自动互相生成。在销售与应收子系统中销售定单、销售发票和收款单是互相关联的一组凭证。为了保证数据的一致性，一般采用根据销售定单自动生成销售发票、根据销售发票自动生成收款单。 第一百六十六页，共二百七十二页。 3.凡是在初始设置中进行过设置的项目，如产品名称、客户单位、销售方式、结算方式、税率、价格政策等项目，在输入的用户界面对应项目中设置操作键，用以调出设置内容供用户选择输入，从而减少输入工作量，保证输入的正确。 4.对通过输入的原始数据计算生成的数据，如总金额、应税金额等，采用计算机自动计算并填入对应项目，供用户进行检验。 5.作为正式记录存入系统的凭证，应该经过确认。 第一百六十七页，共二百七十二页。 二、生成记账凭证的处理 在销售与应收子系统中，记账凭证的生成是通过交易方式和结算方式设置中设置的凭证模板，在销售业务处理的同时根据输入的有关数据自动生成的。 由于每种交易方式对应一个凭证模板，因此在输入销售发票并确认后，根据销售发票记录的产品名称即可以从库存管理系统得到库存产