财务内部控制制度.docxVIP

下载本文档

1
0
约2.48千字
约 4页
2023-01-30 发布于江苏
举报
版权申诉

财务内部控制制度.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

财务内部控制制度为完善财务内部约束机制，规范财务行为，按公司现行管理制度和具体实际情况，制定本制度。一、按财务部现在岗位设置和岗位责任制，各岗人员要各负其责，协同合作，各司其职，互相制约，确保财务活动健康有序运行。二、财务印鉴管理 1、财务印鉴——财务专用章和法人代表章分别由出纳、财务部经理保管（不在时临时指定专人保管）任何情况下，不得由一人保管。 2、财务印鉴只限于签发转帐支票、现金支票和办理异地结算专用，不得随便挪作他用。 3、签发支票和办理汇票时，由出纳办理，填制支票和汇票，盖财务专用章后送法人代表章管理人员复核盖法人代表章方能生效。 4、财务印鉴管理人员要妥善保管，做到印章与